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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 310 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 904.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 297.00 | |
BT Marchandises | | | 1 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 436.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 164.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 84 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 473.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 8 650.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | -7 327.00 | | 44 837.00 |
DL TOTAL (I) | 73 659.00 | 28 823.00 | | 73 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 600.00 | 245 012.00 | | 194 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 498.00 | 91 420.00 | | 91 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 773.00 | 33 777.00 | | 48 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 942.00 | 46 830.00 | | 61 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 813.00 | 417 038.00 | | 396 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 473.00 | 445 861.00 | | 470 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 685.00 | 223 491.00 | | 254 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 167.00 | | 10 917.00 | 414 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 927.00 | | 10 917.00 | 81 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 013.00 | 15 167.00 | | 24 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | 15 167.00 | | 24 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 600.00 | 194 600.00 | | 194 600.00 |
VI Groupe et associés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 696.00 | 20 457.00 | 22 240.00 | 42 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 813.00 | 396 813.00 | | 396 813.00 |