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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 21 944.00 | 11 565.00 | 33 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 280.00 | 41 370.00 | 79 910.00 | 121 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 990.00 | 63 314.00 | 92 675.00 | 155 990.00 |
BT Marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 634.00 | 63 314.00 | 156 320.00 | 219 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 189.00 | 20 130.00 | | 22 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | 2 059.00 | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 45 652.00 | 30 989.00 | | 45 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 343.00 | 78 034.00 | | 64 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 21 373.00 | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 139.00 | 39 905.00 | | 23 139.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 311.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 667.00 | 139 624.00 | | 110 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 320.00 | 170 613.00 | | 156 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 438.00 | 75 282.00 | | 60 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 611.00 | | 503 611.00 | 503 611.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 681.00 | | 503 681.00 | 503 681.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 043.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 3 133.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 757.00 | -2 183.00 | | -7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | -528.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 813.00 | 511 483.00 | | 543 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 150.00 | 509 423.00 | | 529 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | 2 059.00 | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 083.00 | | 26 162.00 | 139 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 256.00 | 155 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 154 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | | 26 162.00 | 137 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 387.00 | 33 055.00 | 9 128.00 | 39 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 387.00 | 33 055.00 | 9 128.00 | 39 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 343.00 | 14 113.00 | 50 230.00 | 64 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 667.00 | 60 438.00 | 50 230.00 | 110 667.00 |