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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 277.00 | 3 174.00 | 8 103.00 | 11 277.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 093.00 | 3 174.00 | 12 919.00 | 16 093.00 |
060 Stock marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
084 Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
110 Total général Actif | 27 723.00 | 3 174.00 | 24 549.00 | 27 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 780.00 | 156 239.00 | | 174 780.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266.00 | | | 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
230 Autres produits | 272.00 | 375.00 | | 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 271.00 | 156 613.00 | | 180 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 083.00 | 57 963.00 | | 57 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 150.00 | -955.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 560.00 | 39 332.00 | | 27 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 416.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 045.00 | 50 551.00 | | 73 045.00 |
252 Charges sociales | 9 987.00 | 7 693.00 | | 9 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 446.00 | 728.00 | | 2 446.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 51.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 971.00 | 155 779.00 | | 175 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 300.00 | 834.00 | | 4 300.00 |
280 Produits financiers | | 181.00 | | |
294 Charges financières | 19.00 | 82.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 300.00 | 934.00 | | -2 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 772.00 | | | 8 772.00 |