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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 254.00 | 139 629.00 | 78 626.00 | 218 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 364.00 | 11 547.00 | 5 817.00 | 17 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 533.00 | 157 546.00 | 93 987.00 | 251 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 254.00 | | 69 254.00 | 69 254.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BZ Autres créances | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CF Disponibilités | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 262.00 | | 408 262.00 | 408 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 795.00 | 157 546.00 | 502 249.00 | 659 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 097.00 | 10 459.00 | | 31 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 363.00 | 20 639.00 | | 134 363.00 |
DL TOTAL (I) | 170 960.00 | 36 597.00 | | 170 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 372.00 | 188 296.00 | | 153 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 712.00 | 1 122.00 | | 36 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 16 138.00 | | 40 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 357.00 | 66 933.00 | | 96 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 830.00 | 10 100.00 | | 4 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 289.00 | 282 588.00 | | 331 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 249.00 | 319 185.00 | | 502 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 028.00 | 129 231.00 | | 213 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 905.00 | | 13 028.00 | 240 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 251 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 235 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 990.00 | | 13 028.00 | 224 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 430.00 | 47 115.00 | | 110 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | 1 379.00 | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 439.00 | 45 737.00 | | 105 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 372.00 | 35 111.00 | 118 261.00 | 153 372.00 |
VI Groupe et associés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 921.00 | | | 34 921.00 |
VP Divers | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 226.00 | 32 475.00 | 5 751.00 | 38 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 289.00 | 213 028.00 | 118 261.00 | 331 289.00 |