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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 053.00 | 16 966.00 | 37 087.00 | 54 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 917.00 | 112 428.00 | 394 489.00 | 506 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 024.00 | 129 394.00 | 456 630.00 | 586 024.00 |
BT Marchandises | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 870.00 | | 76 870.00 | 76 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 894.00 | 129 394.00 | 533 500.00 | 662 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 014.00 | | | -113 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 617.00 | | | -69 617.00 |
DL TOTAL (I) | -177 631.00 | | | -177 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 248.00 | | | 391 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | | | 225 228.00 |
EA Autres dettes | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 131.00 | | | 711 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 500.00 | | | 533 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 772.00 | | | 462 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 570.00 | | 18 844.00 | 582 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 390.00 | 586 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 390.00 | 506 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 213.00 | | 7 840.00 | 46 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 303.00 | | 11 004.00 | 511 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 403.00 | 75 264.00 | 274.00 | 54 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 9 243.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 680.00 | 66 021.00 | 274.00 | 46 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 228.00 | 225 228.00 | | 225 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VB T. V. A. | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 672.00 | 125 314.00 | 248 358.00 | 373 672.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 237.00 | | | 117 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 981.00 | 51 981.00 | | 51 981.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 130.00 | 462 772.00 | 248 358.00 | 711 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 724.00 | | | 96 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 065.00 | | | 88 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 250.00 | | | 192 250.00 |