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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 8 533.00 | 33 948.00 | 42 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 481.00 | 8 533.00 | 33 948.00 | 42 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
110 Total général Actif | 91 160.00 | 8 533.00 | 82 627.00 | 91 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 024.00 | 132 816.00 | | 43 024.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 16.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 027.00 | 132 832.00 | | 56 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 516.00 | 58 755.00 | | 18 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 301.00 | 34 062.00 | | 14 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 485.00 | 14 904.00 | | 13 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 858.00 | 676.00 | | 7 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 073.00 | 108 399.00 | | 54 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 954.00 | 24 433.00 | | 1 954.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 3 665.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 290.00 | 20 768.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 224.00 | | | 4 224.00 |