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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 497.00 | 4 940.00 | 18 556.00 | 23 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 497.00 | 4 940.00 | 83 556.00 | 88 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
110 Total général Actif | 92 522.00 | 4 940.00 | 87 581.00 | 92 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
252 Charges sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
262 Autres charges | 971.00 | | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 084.00 | | | -10 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 116.00 | | | -10 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |