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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 555.00 | 688.00 | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 4 045.00 | 11 444.00 | 15 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 734.00 | 4 600.00 | 12 134.00 | 16 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
060 Stock marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
110 Total général Actif | 31 406.00 | 4 600.00 | 26 806.00 | 31 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
252 Charges sociales | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
262 Autres charges | 289.00 | | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 175.00 | | | 64 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 549.00 | | | -11 549.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 805.00 | | | -11 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |