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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 282.00 | 217 984.00 | 66 299.00 | 284 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 282.00 | 217 984.00 | 75 299.00 | 293 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 193.00 | 217 984.00 | 186 210.00 | 404 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
DH Report à nouveau | -29 166.00 | -18 468.00 | | -29 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 204.00 | -10 698.00 | | 99 204.00 |
DL TOTAL (I) | 103 550.00 | 4 346.00 | | 103 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 27 098.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 096.00 | 25 539.00 | | 36 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 34 779.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 508.00 | 38 478.00 | | 19 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 659.00 | 125 895.00 | | 82 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 210.00 | 130 241.00 | | 186 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 659.00 | 125 895.00 | | 82 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 129 093.00 | 129 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 129 093.00 | 129 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 61 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 61 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 490.00 | 125.00 | | 62 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 490.00 | 125.00 | | 62 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 510.00 | 60 875.00 | | 187 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 524.00 | 235 108.00 | | 379 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 320.00 | 245 807.00 | | 280 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 204.00 | -10 698.00 | | 99 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 282.00 | | | 284 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 141.00 | 13 843.00 | | 204 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 141.00 | 13 843.00 | | 204 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |