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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 169.00 | 107 757.00 | 3 411.00 | 111 169.00 |
040 Immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 498.00 | 107 841.00 | 11 657.00 | 119 498.00 |
060 Stock marchandises | 355 800.00 | | 355 800.00 | 355 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
084 Disponibilités | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 435.00 | | 402 435.00 | 402 435.00 |
110 Total général Actif | 521 934.00 | 107 841.00 | 414 092.00 | 521 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 271.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 988.00 | | | 330 988.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 992.00 | | | 330 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
252 Charges sociales | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 280.00 | | | 318 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |