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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 109.00 | 5 687.00 | 2 422.00 | 8 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 768.00 | 5 687.00 | 147 081.00 | 152 768.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 410.00 | | 57 410.00 | 57 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 178.00 | 5 687.00 | 204 491.00 | 210 178.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DL TOTAL (I) | 201 473.00 | | | 201 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 491.00 | | | 204 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 157.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 092.00 | | 19 676.00 | 133 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 982.00 | | 19 676.00 | 124 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718.00 | 968.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 718.00 | 968.00 | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 138.00 | 4 200.00 | 139 938.00 | 144 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |