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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 687.00 | 24 686.00 | 1.00 | 24 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 655.00 | 50 386.00 | 2 269.00 | 52 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 142.00 | 75 072.00 | 4 070.00 | 79 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
072 Créances – Autres | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
084 Disponibilités | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 776.00 | | 88 776.00 | 88 776.00 |
110 Total général Actif | 167 917.00 | 75 072.00 | 92 845.00 | 167 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -145 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 424.00 | | | 289 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 208.00 | | | 296 208.00 |
242 Autres charges externes. | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 950.00 | | | 189 950.00 |
252 Charges sociales | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
262 Autres charges | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 829.00 | | | 303 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 621.00 | | | -7 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 744.00 | | | 744.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 282.00 | | | 3 282.00 |