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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 018.00 | 7 708.00 | 1 309.00 | 9 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 4 349.00 | 1 190.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 890.00 | 4 588.00 | 6 302.00 | 10 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 905.00 | 16 645.00 | 134 260.00 | 150 905.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
BZ Autres créances | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 279.00 | | 74 279.00 | 74 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 184.00 | 16 645.00 | 208 539.00 | 225 184.00 |
CU Autres participations | 125 209.00 | | 125 209.00 | 125 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
DL TOTAL (I) | 98 938.00 | | | 98 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
EA Autres dettes | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 539.00 | | | 208 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
FG Production vendue services | 175 012.00 | | 175 012.00 | 175 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 499.00 | | 185 499.00 | 185 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 002.00 | | | 210 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 786.00 | | | 195 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 056.00 | | 63 270.00 | 89 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 421.00 | 150 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 16 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | | 6 932.00 | 10 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 121.00 | | 56 338.00 | 69 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296.00 | 6 605.00 | 1 256.00 | 11 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 956.00 | 1 752.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 4 853.00 | 1 256.00 | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 765.00 | 5 437.00 | 22 810.00 | 37 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 460.00 | 50 360.00 | 100.00 | 50 460.00 |
VW T.V.A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 600.00 | 77 272.00 | 22 810.00 | 109 600.00 |