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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 3 501.00 | 947.00 | 4 448.00 |
040 Immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
110 Total général Actif | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649.00 | | | 649.00 |
222 Production stockée | -8 126.00 | | | -8 126.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
242 Autres charges externes. | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
252 Charges sociales | -266.00 | | | -266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 144.00 | | | -37 144.00 |
280 Produits financiers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 035.00 | | | -91 035.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 491.00 | | | 12 491.00 |