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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 569 328.00 | | 569 328.00 | 569 328.00 |
AP Constructions | 5 452 317.00 | 1 702 482.00 | 3 749 835.00 | 5 452 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 7 064.00 | 3 188.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 16 720.00 | 5 440.00 | 22 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 054 057.00 | 1 726 267.00 | 4 327 790.00 | 6 054 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
BZ Autres créances | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
CF Disponibilités | 72 403.00 | | 72 403.00 | 72 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 717.00 | | 253 717.00 | 253 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 774.00 | 1 726 267.00 | 4 581 507.00 | 6 307 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 343 545.00 | 115 445.00 | | 343 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 780.00 | 228 100.00 | | 185 780.00 |
DL TOTAL (I) | 540 325.00 | 354 545.00 | | 540 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 187.00 | 2 580 763.00 | | 3 102 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 275.00 | 417 544.00 | | 449 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 775.00 | 20 023.00 | | 38 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 984.00 | 96 625.00 | | 40 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 041.00 | 21 135.00 | | 187 041.00 |
EA Autres dettes | 222 920.00 | 7 500.00 | | 222 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 182.00 | 3 143 589.00 | | 4 041 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 507.00 | 3 498 134.00 | | 4 581 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 149.00 | 3 143 589.00 | | 1 509 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537.00 | 9 332.00 | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 032.00 | | 1 253 729.00 | 4 872 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 62 204.00 | 6 054 057.00 | 9 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 62 204.00 | 6 054 057.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 032.00 | | 1 253 729.00 | 4 872 032.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 917.00 | 254 492.00 | 1 142.00 | 1 472 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 917.00 | 254 492.00 | 1 142.00 | 1 472 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 547.00 | 358 547.00 | | 358 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 041.00 | 187 041.00 | | 187 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 920.00 | 222 920.00 | | 222 920.00 |
UX Autres créances clients | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VB T. V. A. | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 650.00 | 569 616.00 | 1 892 542.00 | 3 101 650.00 |
VI Groupe et associés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 895.00 | | | 382 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 314.00 | 181 314.00 | | 181 314.00 |
VW T.V.A. | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 182.00 | 1 509 149.00 | 1 892 542.00 | 4 041 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 983.00 | 29 746.00 | | 31 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 963.00 | 19 410.00 | | 6 963.00 |
ST Autres comptes | 54 542.00 | 9 629.00 | | 54 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 876.00 | 6 486.00 | | 20 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 860.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 753.00 | 30 606.00 | | 32 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 381.00 | 35 525.00 | | 82 381.00 |