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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 386.00 | 116 706.00 | 50 679.00 | 167 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 762.00 | 63 121.00 | 76 641.00 | 139 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 660.00 | 179 827.00 | 366 833.00 | 546 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
CF Disponibilités | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 447.00 | 179 827.00 | 475 620.00 | 655 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 212 407.00 | 152 385.00 | | 212 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 320.00 | 60 022.00 | | 42 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 650.00 | 16 825.00 | | 12 650.00 |
DL TOTAL (I) | 270 677.00 | 232 532.00 | | 270 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 104.00 | 185 628.00 | | 125 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 4 371.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 28 057.00 | | 41 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 467.00 | 52 069.00 | | 38 467.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 944.00 | 270 124.00 | | 204 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 620.00 | 502 656.00 | | 475 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 821.00 | 145 342.00 | | 139 821.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
FD Production vendue biens | 632 523.00 | | 632 523.00 | 632 523.00 |
FG Production vendue services | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 604.00 | | 661 604.00 | 661 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 701.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 017.00 | 6 342.00 | | 7 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | 4 372.00 | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 175.00 | 4 372.00 | | 4 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 14.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 367.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 381.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 049.00 | 3 991.00 | | 4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | 3 477.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 911.00 | 773 472.00 | | 688 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 590.00 | 713 450.00 | | 646 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 320.00 | 60 022.00 | | 42 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |