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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518.00 | 1 936.00 | 3 582.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118.00 | 1 936.00 | 12 182.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 039.00 | 1 936.00 | 69 103.00 | 71 039.00 |
CU Autres participations | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 6 675.00 | 1 104.00 | | 6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 5 571.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 15 801.00 | 13 275.00 | | 15 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 833.00 | 5 778.00 | | 21 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 224.00 | | 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 243.00 | 28 247.00 | | 31 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 302.00 | 34 250.00 | | 53 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 103.00 | 47 524.00 | | 69 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 994.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 256.00 | 161 678.00 | | 185 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 730.00 | 156 107.00 | | 182 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 5 571.00 | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 920.00 | 3 198.00 | | 10 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820.00 | 2 698.00 | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | 500.00 | | 8 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 1 292.00 | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 1 292.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 714.00 | | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VI Groupe et associés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |