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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 37 356.00 | | 37 355.00 | 37 356.00 |
AP Constructions | 328 299.00 | 158 612.00 | 169 687.00 | 328 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 183.00 | 6 475.00 | 707.00 | 7 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 412 860.00 | 165 087.00 | 247 773.00 | 412 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 010.00 | 7 685.00 | 28 325.00 | 36 010.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 454 407.00 | | 454 407.00 | 454 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 822.00 | 7 685.00 | 485 137.00 | 492 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 683.00 | 172 772.00 | 732 910.00 | 905 683.00 |
CU Autres participations | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 244 870.00 | 219 790.00 | | 244 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 509.00 | 25 079.00 | | 263 509.00 |
DL TOTAL (I) | 563 261.00 | 299 751.00 | | 563 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 15 591.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 919.00 | 120 974.00 | | 140 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 8 214.00 | | 5 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 79 498.00 | | 20 843.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 703.00 | | 1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 649.00 | 286 800.00 | | 169 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 910.00 | 586 552.00 | | 732 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 649.00 | 285 358.00 | | 169 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 919.00 | | | 140 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 168.00 | 403.00 | 258 571.00 | 258 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 168.00 | 403.00 | 258 571.00 | 258 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 174.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 200.00 | | | 299 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 455.00 | 2 641.00 | | 17 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 652.00 | 364 808.00 | | 578 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 142.00 | 339 729.00 | | 315 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 509.00 | 25 079.00 | | 263 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 146.00 | | 1 886.00 | 569 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 40 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 172.00 | 412 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 574.00 | 372 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 526.00 | | 1 886.00 | 403 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 943.00 | 13 175.00 | 57 031.00 | 208 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 330.00 | 13 175.00 | 30 417.00 | 182 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 149.00 | | 1 464.00 | 9 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 149.00 | | 1 464.00 | 9 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 149.00 | | 1 464.00 | 9 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VI Groupe et associés | 140 920.00 | 140 920.00 | | 140 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VW T.V.A. | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |