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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 664.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 679.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 431.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 41 957.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 207 586.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 831.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 319 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 355 912.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 856.00 | 4 977.00 | | 50 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 920.00 | 45 878.00 | | 49 920.00 |
DL TOTAL (I) | 181 576.00 | 131 656.00 | | 181 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 314.00 | 22 571.00 | | 22 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 966.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 93 150.00 | | 97 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 821.00 | 61 289.00 | | 53 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 336.00 | 177 977.00 | | 174 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 912.00 | 309 634.00 | | 355 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 740.00 | 165 008.00 | | 158 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 948 906.00 | |
FM Production stockée | | | -2 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | 1 083.00 | | 1 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 733.00 | 1 083.00 | | 4 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 733.00 | -1 083.00 | | -4 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 10 947.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 008.00 | 779 274.00 | | 952 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 088.00 | 733 395.00 | | 902 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 920.00 | 45 879.00 | | 49 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 882.00 | | 2 083.00 | 109 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 663.00 | 106 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 663.00 | 103 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 867.00 | | 2 083.00 | 106 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 525.00 | 22 733.00 | 2 635.00 | 49 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 525.00 | 22 733.00 | 2 635.00 | 49 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 586.00 | 207 586.00 | | 207 586.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 314.00 | 6 718.00 | 15 596.00 | 22 314.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 877.00 | 225 877.00 | 3 000.00 | 228 877.00 |
VW T.V.A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 336.00 | 158 740.00 | 15 596.00 | 174 336.00 |