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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 125.00 | 900 125.00 | 1 500 000.00 | 2 400 125.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 845.00 | 900 125.00 | 1 500 720.00 | 2 400 845.00 |
CU Autres participations | 2 400 125.00 | 900 125.00 | 1 500 000.00 | 2 400 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 500.00 | 862 500.00 | | 862 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 625.00 | 147 625.00 | | 147 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 946.00 | 431 031.00 | | 1 134 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 464.00 | 703 915.00 | | -658 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 609.00 | 2 159 072.00 | | 1 500 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 150 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111.00 | 265 554.00 | | 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 720.00 | 2 424 626.00 | | 1 500 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111.00 | 265 554.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 111.00 | 713 000.00 | | 245 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 575.00 | 9 085.00 | | 903 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 464.00 | 703 915.00 | | -658 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 236.00 | | | 2 400 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 2 400 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 2 400 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 236.00 | | | 2 400 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 485.00 | | | 115 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |