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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 084.00 | 22 125.00 | 16 960.00 | 39 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 836.00 | 26 892.00 | 2 944.00 | 29 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 229.00 | 50 597.00 | 20 632.00 | 71 229.00 |
BP En cours de production de services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CF Disponibilités | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 813.00 | | 42 813.00 | 42 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 042.00 | 50 597.00 | 63 445.00 | 114 042.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DG Autres réserves | | 2 359.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 764.00 | -9 408.00 | | -11 764.00 |
DL TOTAL (I) | -16 657.00 | -4 892.00 | | -16 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 233.00 | 36 521.00 | | 46 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 270.00 | 3 810.00 | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 6 434.00 | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 1 228.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 2 219.00 | 2 361.00 | | 2 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 102.00 | 50 354.00 | | 80 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 445.00 | 45 462.00 | | 63 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
FM Production stockée | | | 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | -186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 142.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 142.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -142.00 | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 498.00 | 90 651.00 | | 80 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 263.00 | 100 059.00 | | 92 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 764.00 | -9 408.00 | | -11 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 879.00 | | 10 842.00 | 63 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 71 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 68 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | | 10 842.00 | 61 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 12 663.00 | 996.00 | 38 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 448.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 798.00 | 12 215.00 | 996.00 | 37 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VI Groupe et associés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 775.00 | 33 175.00 | 600.00 | 33 775.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 116.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 070.00 | 3 068.00 | | 3 070.00 |
ST Autres comptes | 35 458.00 | 26 803.00 | | 35 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 983.00 | 5 692.00 | | 8 983.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 170.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 328.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 444.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 695.00 | 16 710.00 | | 14 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 265.00 | 8 862.00 | | 9 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 140.00 | 35 732.00 | | 48 140.00 |