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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 13 522.00 | 12 411.00 | 1 111.00 | 13 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
084 Disponibilités | 77 492.00 | | 77 492.00 | 77 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 712.00 | 12 411.00 | 412 301.00 | 424 712.00 |
110 Total général Actif | 436 712.00 | 12 411.00 | 424 301.00 | 436 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 885 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 250.00 | 228 000.00 | | 122 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 250.00 | 228 000.00 | | 122 250.00 |
242 Autres charges externes. | 5 587.00 | 8 832.00 | | 5 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 257.00 | 13 286.00 | | 14 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 300.00 | 121 200.00 | | 111 300.00 |
252 Charges sociales | 37 543.00 | 40 890.00 | | 37 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 686.00 | 184 208.00 | | 168 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 436.00 | 43 792.00 | | -46 436.00 |
280 Produits financiers | | 56 301.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 885 098.00 | | | 885 098.00 |
294 Charges financières | 5 646.00 | 8 704.00 | | 5 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722 092.00 | 12 411.00 | | 722 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 3 436.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 313.00 | 75 542.00 | | 111 313.00 |