| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 14 375.00 | 2 725.00 | 17 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 360.00 | 14 635.00 | 3 725.00 | 18 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
072 Créances – Autres | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
110 Total général Actif | 47 038.00 | 14 635.00 | 32 403.00 | 47 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 682.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
222 Production stockée | -10 764.00 | | | -10 764.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 918.00 | | | 238 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
242 Autres charges externes. | 60 508.00 | | | 60 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
252 Charges sociales | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
262 Autres charges | 283.00 | | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 368.00 | | | -35 368.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 790.00 | | | -24 790.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 845.00 | | | 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 192.00 | | | 192.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 985.00 | | | 20 985.00 |