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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 85 068.00 | | 85 068.00 | 85 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
084 Disponibilités | 169 029.00 | | 169 029.00 | 169 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 823.00 | | 215 823.00 | 215 823.00 |
110 Total général Actif | 300 891.00 | | 300 891.00 | 300 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 268.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 783.00 | 116 680.00 | 5 103.00 | 121 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 780.00 | 177 656.00 | 22 124.00 | 199 780.00 |
BZ Autres créances | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CF Disponibilités | 85 010.00 | | 85 010.00 | 85 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 866.00 | | 263 866.00 | 263 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 646.00 | 177 656.00 | 285 990.00 | 463 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 513.00 | 60 976.00 | 9 537.00 | 70 513.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 888.00 | 5 000.00 | | 5 888.00 |
230 Autres produits | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 684.00 | 5 000.00 | | 39 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | 606.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 65 224.00 | 14 808.00 | | 65 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
252 Charges sociales | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 645.00 | 15 415.00 | | 123 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 962.00 | -10 415.00 | | -83 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 037.00 | -10 415.00 | | -24 037.00 |
DA Capital social ou individuel | 63 481.00 | 123 661.00 | | 63 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 502.00 | 134 823.00 | | 227 502.00 |
DH Report à nouveau | -34 451.00 | -10 415.00 | | -34 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 167.00 | -24 037.00 | | -36 167.00 |
DL TOTAL (I) | 220 365.00 | 224 033.00 | | 220 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 18 150.00 | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 330.00 | 6 508.00 | | 17 330.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 200.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 625.00 | 76 858.00 | | 65 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 990.00 | 300 891.00 | | 285 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 625.00 | 76 858.00 | | 65 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 805.00 | | 51 805.00 | 51 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 012.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 925.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 846.00 | | | -93 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 785.00 | 99 684.00 | | 355 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 952.00 | 123 720.00 | | 391 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 167.00 | -24 037.00 | | -36 167.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 530.00 | 99 530.00 | | 99 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 625.00 | 65 625.00 | | 65 625.00 |