| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 11 794.00 | 141 206.00 | 153 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 100.00 | 11 794.00 | 158 306.00 | 170 100.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 018.00 | 11 794.00 | 175 225.00 | 187 018.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 004.00 | | | -19 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
DL TOTAL (I) | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | | | 941.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 999.00 | | | -19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 619.00 | | | -13 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 100.00 | | | 210 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 170 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 144.00 | 7 650.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 144.00 | 7 650.00 | | 4 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 159.00 | 10 725.00 | 45 052.00 | 165 159.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 847.00 | 28 412.00 | 45 052.00 | 182 847.00 |