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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 230.00 | 9 429.00 | 14 801.00 | 24 230.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 330.00 | 9 429.00 | 14 901.00 | 24 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
072 Créances – Autres | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
084 Disponibilités | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
110 Total général Actif | 121 024.00 | 9 429.00 | 111 595.00 | 121 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 902.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 660.00 | 151 427.00 | | 120 660.00 |
222 Production stockée | 1 810.00 | 2 680.00 | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 707.00 | 2.00 | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 176.00 | 154 109.00 | | 123 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 413.00 | 80 717.00 | | 60 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | -2 316.00 | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 20 853.00 | 22 291.00 | | 20 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 430.00 | | 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 912.00 | 27 762.00 | | -3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 092.00 | 3 337.00 | | 6 092.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 265.00 | 132 229.00 | | 83 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 911.00 | 21 880.00 | | 39 911.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 450.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 176.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 3 214.00 | | 6 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 258.00 | 18 040.00 | | 33 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 160.00 | | | 14 160.00 |