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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 500.00 | 9 500.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 767.00 | 500.00 | 155 267.00 | 155 767.00 |
060 Stock marchandises | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
072 Créances – Autres | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
084 Disponibilités | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
110 Total général Actif | 255 173.00 | 500.00 | 254 673.00 | 255 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 468.00 | | | -56 468.00 |
242 Autres charges externes. | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
252 Charges sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 907.00 | | | 95 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 767.00 | | | 155 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |