| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630 326.00 | -2 570 310.00 | 60 016.00 | 2 630 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 007.00 | 295 890.00 | 84 117.00 | 380 007.00 |
AH Fonds commercial | 170 240.00 | -44 171.00 | 126 070.00 | 170 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 257 257.00 | 354 105.00 | 903 151.00 | 1 257 257.00 |
AP Constructions | 4 139 349.00 | 1 782 541.00 | 2 356 808.00 | 4 139 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641 207.00 | -4 102 527.00 | 2 538 680.00 | 6 641 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 182.00 | 643 643.00 | 192 538.00 | 836 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 938 536.00 | | 7 938 536.00 | 7 938 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BF Prêts | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 457 323.00 | 3 076 181.00 | 14 381 142.00 | 17 457 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 259.00 | -236 046.00 | 367 214.00 | 603 259.00 |
BN En cours de production de biens | 2 312 838.00 | -305 880.00 | 2 006 958.00 | 2 312 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
BZ Autres créances | 3 096 547.00 | 19 198.00 | 3 077 349.00 | 3 096 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 040 971.00 | | 8 040 971.00 | 8 040 971.00 |
CF Disponibilités | 1 213 222.00 | | 1 213 222.00 | 1 213 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 641 747.00 | 19 198.00 | 12 622 549.00 | 12 641 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 099 071.00 | 3 095 379.00 | 27 003 692.00 | 30 099 071.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CU Autres participations | 2 804 289.00 | | 2 804 289.00 | 2 804 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 643 808.00 | 1 643 808.00 | | 1 643 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 127.00 | 495 127.00 | | 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 8 854 259.00 | 7 571 465.00 | | 8 854 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342 987.00 | 1 632 687.00 | | 9 342 987.00 |
DK Provisions réglementées | 10 034.00 | 13 196.00 | | 10 034.00 |
DL TOTAL (I) | 20 502 217.00 | 11 512 284.00 | | 20 502 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 494 338.00 | 3 886 670.00 | | 2 494 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 728.00 | 4 997 234.00 | | 3 305 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 392.00 | 7 480 180.00 | | 1 913 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 572.00 | 275 514.00 | | 251 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 722.00 | 1 196 943.00 | | 964 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 182.00 | 43 966.00 | | 65 182.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 34 710.00 | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 611.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 501 474.00 | 14 029 161.00 | | 6 501 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 003 692.00 | 25 541 445.00 | | 27 003 692.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 691 439.00 | 30 697 084.00 | | 31 691 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 274 087.00 | |
FG Production vendue services | 3 686 179.00 | 128 900.00 | 3 815 080.00 | 3 686 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 179.00 | 128 900.00 | 3 815 080.00 | 3 686 179.00 |
FM Production stockée | | | 895 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 475 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 952.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 295 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 471 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 450 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 950.00 | 3 763.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 955.00 | 3 763.00 | | 89 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 038.00 | 763 000.00 | | 10 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 788.00 | 8 009.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 389.00 | 771 009.00 | | 33 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 566.00 | -767 245.00 | | 56 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 443.00 | 57 615.00 | | 69 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 900.00 | -176 318.00 | | 94 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 034.00 | 5 986 982.00 | | 13 377 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 047.00 | 4 354 295.00 | | 4 034 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342 987.00 | 1 632 687.00 | | 9 342 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 143.00 | 162 132.00 | | 164 143.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -75 077.00 | -44 951.00 | | -75 077.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 887 206.00 | 1 497 350.00 | | 2 887 206.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 759 934.00 | 1 287 008.00 | | 2 759 934.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -82 706.00 | -127 860.00 | | -82 706.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 842 640.00 | 1 414 868.00 | | 2 842 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 658 451.00 | | 898 766.00 | 16 658 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 254.00 | 10 844 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 018.00 | 66 876.00 | | 33 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 439.00 | 380 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 018.00 | 11 182.00 | 6 232 789.00 | 33 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 364.00 | | 91 082.00 | 325 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 559 451.00 | | 717 539.00 | 5 559 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 773 636.00 | | 90 144.00 | 10 773 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 287.00 | 249 952.00 | 28 058.00 | 2 854 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 957.00 | 24 809.00 | 16 876.00 | 287 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 330.00 | 225 142.00 | 11 182.00 | 2 566 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 196.00 | 3 788.00 | 6 950.00 | 13 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 394.00 | 3 788.00 | 6 950.00 | 32 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 788.00 | 6 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 572.00 | 251 572.00 | | 251 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 798.00 | 159 798.00 | | 159 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 954.00 | 427 954.00 | | 427 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 938 536.00 | 692 610.00 | 7 245 926.00 | 7 938 536.00 |
UP Prêts | 84 706.00 | 19 990.00 | 64 715.00 | 84 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 215 309.00 | 215 309.00 | | 215 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 819 275.00 | 2 819 275.00 | | 2 819 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 305 478.00 | 1 194 563.00 | 2 110 914.00 | 3 305 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 328.00 | 1 810 328.00 | | 1 810 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690 443.00 | | | 1 690 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 554.00 | 191 554.00 | | 191 554.00 |
VP Divers | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405 888.00 | 4 079 725.00 | 7 326 162.00 | 11 405 888.00 |
VW T.V.A. | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 501 474.00 | 4 287 495.00 | 2 110 914.00 | 6 501 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |