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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 945.00 | 16 687.00 | 258.00 | 16 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 12 779.00 | 14 899.00 | 27 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 213.00 | 29 466.00 | 19 747.00 | 49 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 176.00 | | 35 176.00 | 35 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 375.00 | | 214 375.00 | 214 375.00 |
BZ Autres créances | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
CF Disponibilités | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 350.00 | | 414 350.00 | 414 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 563.00 | 29 466.00 | 434 097.00 | 463 563.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 331 622.00 | | | 331 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
DL TOTAL (I) | 339 872.00 | | | 339 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | | | 63 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 097.00 | | | 434 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 219.00 | | 723 219.00 | 723 219.00 |
FG Production vendue services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 919.00 | | 731 919.00 | 731 919.00 |
FM Production stockée | | | -39 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 682.00 | | | -25 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 262.00 | | | 698 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 781.00 | | | 706 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 519.00 | | | -8 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 995.00 | | 496.00 | 48 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277.00 | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277.00 | 49 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 496.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581.00 | 3 885.00 | | 25 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 581.00 | 3 885.00 | | 25 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
VB T. V. A. | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 016.00 | 255 516.00 | 4 500.00 | 260 016.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
ST Autres comptes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YT Sous‐traitance | 380 564.00 | | | 380 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 757.00 | | | 114 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 192.00 | | | 457 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |