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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 222.00 | 82 937.00 | 11 285.00 | 94 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 392.00 | 110 598.00 | 33 794.00 | 144 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 884.00 | 11 760.00 | 229 124.00 | 240 884.00 |
BZ Autres créances | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 584.00 | 11 760.00 | 318 824.00 | 330 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 976.00 | 122 358.00 | 352 618.00 | 474 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
DH Report à nouveau | 239 622.00 | 238 536.00 | | 239 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173.00 | 1 085.00 | | 1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 275 795.00 | 274 621.00 | | 275 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | 27 188.00 | | 8 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 630.00 | 14 111.00 | | 11 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 910.00 | 33 934.00 | | 23 910.00 |
EA Autres dettes | 32 513.00 | 91 465.00 | | 32 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 823.00 | 166 698.00 | | 76 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 618.00 | 441 319.00 | | 352 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 260.00 | 28 336.00 | | 82 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 733.00 | 6 928.00 | | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527.00 | 21 408.00 | | 61 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UP Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 211 484.00 | 211 484.00 | | 211 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 584.00 | 301 184.00 | 29 400.00 | 330 584.00 |
VW T.V.A. | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |