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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 344.00 | 135 797.00 | 100 548.00 | 236 344.00 |
040 Immobilisations financières | 150 139.00 | | 150 139.00 | 150 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 483.00 | 135 797.00 | 250 686.00 | 386 483.00 |
060 Stock marchandises | 219 883.00 | | 219 883.00 | 219 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 742 390.00 | | 742 390.00 | 742 390.00 |
072 Créances – Autres | 1 068 850.00 | | 1 068 850.00 | 1 068 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
088 Caisse | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 110 154.00 | | 2 110 154.00 | 2 110 154.00 |
110 Total général Actif | 2 496 637.00 | 135 797.00 | 2 360 841.00 | 2 496 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576 084.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 594 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 170 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 360 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 769.00 | 434 553.00 | | 346 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 479 104.00 | 449 866.00 | | 479 104.00 |
230 Autres produits | 29 410.00 | 372.00 | | 29 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 283.00 | 884 791.00 | | 855 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 118.00 | 298 973.00 | | 209 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 751.00 | 10 697.00 | | 7 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229.00 | 124.00 | | 229.00 |
242 Autres charges externes. | 492 640.00 | 420 581.00 | | 492 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 541.00 | 6 856.00 | | 11 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 795.00 | 131 436.00 | | 92 795.00 |
252 Charges sociales | 29 099.00 | 29 720.00 | | 29 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 479.00 | 16 334.00 | | 21 479.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 864 659.00 | 914 722.00 | | 864 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 376.00 | -29 931.00 | | -9 376.00 |
280 Produits financiers | | 580.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 50 000.00 | | |
294 Charges financières | | 92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 665.00 | 70.00 | | 3 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 041.00 | 18 354.00 | | -13 041.00 |