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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 995.00 | 190 505.00 | 43 490.00 | 233 995.00 |
040 Immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 058.00 | 193 065.00 | 43 994.00 | 237 058.00 |
060 Stock marchandises | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 045.00 | | 74 045.00 | 74 045.00 |
072 Créances – Autres | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
084 Disponibilités | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 717.00 | | 327 717.00 | 327 717.00 |
110 Total général Actif | 564 775.00 | 193 065.00 | 371 711.00 | 564 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 313.00 | | | 206 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 369.00 | | | 275 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 536.00 | | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 218.00 | | | 483 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -488.00 | | | -488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
242 Autres charges externes. | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
252 Charges sociales | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 169.00 | | | 455 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
280 Produits financiers | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 344.00 | | | 24 344.00 |