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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 526 642.00 | | 526 642.00 | 526 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BZ Autres créances | 93 009.00 | | 93 009.00 | 93 009.00 |
CF Disponibilités | 445 906.00 | | 445 906.00 | 445 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 738.00 | | 1 124 738.00 | 1 124 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 738.00 | | 1 124 738.00 | 1 124 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 225.00 | 16 500.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 367.00 | -15 274.00 | | 108 367.00 |
DL TOTAL (I) | 259 820.00 | 151 454.00 | | 259 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 342.00 | | | 391 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 118.00 | 115 807.00 | | 39 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 414.00 | 17 504.00 | | 300 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 842.00 | 2 026.00 | | 97 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 917.00 | 135 336.00 | | 864 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 738.00 | 286 790.00 | | 1 124 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 122.00 | | 656 122.00 | 656 122.00 |
FG Production vendue services | 477 649.00 | | 477 649.00 | 477 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 771.00 | | 1 133 771.00 | 1 133 771.00 |
FM Production stockée | | | 496 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 062.00 | 38 114.00 | | 1 633 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 695.00 | 53 389.00 | | 1 524 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 367.00 | -15 274.00 | | 108 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 414.00 | 300 414.00 | | 300 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UX Autres créances clients | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VB T. V. A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VC Groupe et associés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 342.00 | 365 526.00 | 25 817.00 | 391 342.00 |
VI Groupe et associés | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
VW T.V.A. | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 917.00 | 839 100.00 | 25 817.00 | 864 917.00 |