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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
BF Prêts | 62 021.00 | | 62 021.00 | 62 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 889.00 | 36 788.00 | 64 101.00 | 100 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 872.00 | 55 015.00 | 10 856.00 | 65 872.00 |
BZ Autres créances | 154 688.00 | 153 868.00 | 820.00 | 154 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 560.00 | 208 884.00 | 11 676.00 | 220 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 449.00 | 245 672.00 | 75 777.00 | 321 449.00 |
CU Autres participations | 37 830.00 | 35 750.00 | 2 080.00 | 37 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DH Report à nouveau | -587 230.00 | -559 355.00 | | -587 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 588.00 | -27 875.00 | | -29 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | -67 858.00 | -38 270.00 | | -67 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 289.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 4 563.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 653.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 653.00 | 112 652.00 | | 138 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 634.00 | 120 157.00 | | 143 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 777.00 | 81 888.00 | | 75 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 634.00 | 120 157.00 | | 143 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | 289.00 | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 4 320.00 | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 9 820.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | -9 820.00 | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 177.00 | 58 555.00 | | 35 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 765.00 | 86 430.00 | | 64 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 588.00 | -27 875.00 | | -29 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UP Prêts | 62 021.00 | 62 021.00 | 62 021.00 | 62 021.00 |
UX Autres créances clients | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VP Divers | 154 688.00 | 154 688.00 | | 154 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 581.00 | 220 560.00 | 62 021.00 | 282 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |