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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 315.00 | 26.00 | 1 289.00 | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 458.00 | 21 921.00 | 21 536.00 | 43 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 796.00 | 21 947.00 | 285 849.00 | 307 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 193.00 | | 137 193.00 | 137 193.00 |
BZ Autres créances | 84 909.00 | | 84 909.00 | 84 909.00 |
CF Disponibilités | 137 914.00 | | 137 914.00 | 137 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 601.00 | | 69 601.00 | 69 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 617.00 | | 429 617.00 | 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 413.00 | 21 947.00 | 715 466.00 | 737 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | 1 000.00 | | 20 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 939.00 | 16 888.00 | | 16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 700.00 | 50 050.00 | | 18 700.00 |
DL TOTAL (I) | 92 517.00 | 68 039.00 | | 92 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 349.00 | | | 247 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | 2 320.00 | | 16 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 413.00 | 48 944.00 | | 229 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 840.00 | 31 511.00 | | 114 840.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 83.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 948.00 | 82 858.00 | | 622 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 466.00 | 150 897.00 | | 715 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 349.00 | 50 967.00 | 196 382.00 | 247 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 840.00 | 114 840.00 | | 114 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 726.00 | 291 703.00 | 7 023.00 | 298 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 949.00 | 426 567.00 | 196 382.00 | 622 949.00 |