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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 143.00 | 2 685.00 | 40 457.00 | 43 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 143.00 | 2 685.00 | 180 457.00 | 183 143.00 |
060 Stock marchandises | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
072 Créances – Autres | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
084 Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
110 Total général Actif | 251 176.00 | 2 685.00 | 248 491.00 | 251 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 081.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 999.00 | 3 081.00 | | 80 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 369.00 | | | 98 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51 632.00 | | | -51 632.00 |
242 Autres charges externes. | 43 489.00 | 28 068.00 | | 43 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 1 623.00 | | 3 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
252 Charges sociales | 558.00 | | | 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 492.00 | 29 691.00 | | 109 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 493.00 | -26 610.00 | | -28 493.00 |
290 Produits exceptionnels | | 791.00 | | |
294 Charges financières | 1 102.00 | 308.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 791.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 595.00 | -26 917.00 | | -29 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 322.00 | | | 27 322.00 |