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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 599.00 | | 195 599.00 | 195 599.00 |
CU Autres participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 421.00 | 53 269.00 | | 88 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256.00 | 35 151.00 | | -3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 90 665.00 | 93 921.00 | | 90 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 116.00 | | 1 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 3 901.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 934.00 | 105 002.00 | | 104 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 599.00 | 198 923.00 | | 195 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | 40 118.00 | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409.00 | 4 966.00 | | 3 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256.00 | 35 152.00 | | -3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |