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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 544.00 | 211.00 | 332.00 | 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 615.00 | 6 965.00 | 4 650.00 | 11 615.00 |
040 Immobilisations financières | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 622.00 | 7 176.00 | 8 446.00 | 15 622.00 |
060 Stock marchandises | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
084 Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
110 Total général Actif | 74 835.00 | 7 176.00 | 67 659.00 | 74 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
242 Autres charges externes. | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
252 Charges sociales | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 544.00 | | | 544.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 226.00 | | | 15 226.00 |