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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 1 421.00 | 987.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 91.00 | 492.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241.00 | 1 512.00 | 1 729.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 327 858.00 | | 327 858.00 | 327 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 748.00 | | 166 748.00 | 166 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 472.00 | 1 932.00 | 116 540.00 | 118 472.00 |
BZ Autres créances | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CF Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 964.00 | 1 932.00 | 692 032.00 | 693 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 205.00 | 3 444.00 | 693 761.00 | 697 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 548.00 | 500.00 | | 2 548.00 |
DG Autres réserves | 46 715.00 | 17 800.00 | | 46 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 012.00 | 40 964.00 | | 50 012.00 |
DL TOTAL (I) | 129 276.00 | 89 263.00 | | 129 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 473.00 | 166 890.00 | | 251 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 126.00 | 10 851.00 | | 12 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 012.00 | 152 537.00 | | 190 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 037.00 | 57 287.00 | | 76 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 17 496.00 | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 486.00 | 405 061.00 | | 564 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 761.00 | 494 325.00 | | 693 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 474.00 | 252 524.00 | | 374 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 473.00 | 166 890.00 | | 251 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658.00 | | 583.00 | 2 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | | 583.00 | 2 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 572.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 572.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 116 540.00 | 116 540.00 | | 116 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |
VI Groupe et associés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 352.00 | 196 352.00 | | 196 352.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 474.00 | 374 474.00 | | 374 474.00 |