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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 21 680.00 | 6 367.00 | 28 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 397.00 | 23 030.00 | 6 367.00 | 29 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
110 Total général Actif | 72 467.00 | 23 030.00 | 49 436.00 | 72 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 894.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 014.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 370.00 | | | 109 370.00 |
230 Autres produits | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 139.00 | | | 116 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 645.00 | | | 40 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
252 Charges sociales | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 503.00 | | | 111 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |