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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 389.00 | 13 154.00 | 3 236.00 | 16 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 130.00 | 20 145.00 | 78 985.00 | 99 130.00 |
040 Immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 140.00 | 33 299.00 | 230 841.00 | 264 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
084 Disponibilités | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 138.00 | | 66 138.00 | 66 138.00 |
110 Total général Actif | 330 278.00 | 33 299.00 | 296 978.00 | 330 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 978.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 232.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 993.00 | 51 142.00 | | 68 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 862.00 | 144 824.00 | | 139 862.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 3.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 018.00 | 195 969.00 | | 209 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 427.00 | 27 620.00 | | 35 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | -170.00 | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 281.00 | 41 665.00 | | 37 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 248.00 | -1 512.00 | | -1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 46 598.00 | 72 859.00 | | 46 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 753.00 | | 1 391.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 763.00 | 43 018.00 | | 49 763.00 |
252 Charges sociales | 7 594.00 | 6 968.00 | | 7 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 280.00 | 15 020.00 | | 18 280.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 46.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 176.00 | 206 267.00 | | 194 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 842.00 | -10 298.00 | | 14 842.00 |
294 Charges financières | 4 298.00 | 5 396.00 | | 4 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | 3 745.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 858.00 | -19 439.00 | | 9 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 140.00 | | | 264 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 407.00 | | | 11 407.00 |