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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 10 625.00 | 4 375.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 000.00 | 10 625.00 | 22 375.00 | 33 000.00 |
060 Stock marchandises | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
072 Créances – Autres | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
084 Disponibilités | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
110 Total général Actif | 105 062.00 | 10 625.00 | 94 437.00 | 105 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 437.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 201.00 | | | 427 201.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 207.00 | | | 427 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 320 175.00 | | | 320 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
252 Charges sociales | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 658.00 | | | 423 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
294 Charges financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -937.00 | | | -937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 687.00 | | | 56 687.00 |