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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 623.00 | | 222 623.00 | 222 623.00 |
CU Autres participations | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 633.00 | 992.00 | | 1 633.00 |
DG Autres réserves | 12 010.00 | 3 843.00 | | 12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 808.00 | 12 809.00 | | 30 808.00 |
DL TOTAL (I) | 74 451.00 | 47 643.00 | | 74 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 612.00 | 144 825.00 | | 116 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 550.00 | 27 281.00 | | 31 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 569.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | 91.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 172.00 | 172 766.00 | | 148 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 623.00 | 220 410.00 | | 222 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 227.00 | 41 185.00 | | 58 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 701.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 701.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 701.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 081.00 | 15 701.00 | | 33 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273.00 | 2 892.00 | | 2 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 808.00 | 12 809.00 | | 30 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | | 2 000.00 | 220 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 015.00 | | 2 000.00 | 220 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 531.00 | 28 568.00 | 87 964.00 | 116 531.00 |
VI Groupe et associés | 31 550.00 | 29 569.00 | 1 981.00 | 31 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 172.00 | 58 227.00 | 89 945.00 | 148 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | 546.00 | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | | 238.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 238.00 | | |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575.00 | 591.00 | | 575.00 |