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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
110 Total général Actif | 194 884.00 | | 194 884.00 | 194 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 036.00 | | 240 036.00 | 240 036.00 |
CU Autres participations | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 225.00 | | | -2 225.00 |
280 Produits financiers | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
DH Report à nouveau | | -4 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 192.00 | 31 138.00 | | 47 192.00 |
DL TOTAL (I) | 223 362.00 | 176 170.00 | | 223 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 674.00 | 18 714.00 | | 16 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 036.00 | 194 884.00 | | 240 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 33 363.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308.00 | 2 225.00 | | 2 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 192.00 | 31 138.00 | | 47 192.00 |