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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 1 630.00 | 2 670.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 176.00 | 5 770.00 | 63 407.00 | 69 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 856.00 | 7 399.00 | 119 457.00 | 126 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
060 Stock marchandises | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
084 Disponibilités | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
110 Total général Actif | 174 146.00 | 7 399.00 | 166 746.00 | 174 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 895.00 | | | 123 895.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
242 Autres charges externes. | 52 831.00 | | | 52 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
252 Charges sociales | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 664.00 | | | 74 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |