| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 1 531.00 | 6 177.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 908.00 | 1 531.00 | 7 377.00 | 8 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 124 725.00 | | 124 725.00 | 124 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 561.00 | 1 531.00 | 146 030.00 | 147 561.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 539.00 | 218 429.00 | | 15 539.00 |
DH Report à nouveau | | 147 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 047.00 | 109 785.00 | | 103 047.00 |
DL TOTAL (I) | 142 398.00 | 499 350.00 | | 142 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 1 133.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 43 865.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 633.00 | 45 437.00 | | 3 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 030.00 | 544 787.00 | | 146 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 900.00 | | 71 900.00 | 71 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | 27 450.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 27 450.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 305.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1 931.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 25 519.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 024.00 | 41 458.00 | | 11 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 376.00 | 188 357.00 | | 144 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 329.00 | 78 572.00 | | 41 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 047.00 | 109 785.00 | | 103 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 1 049.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 1 049.00 | | 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
ST Autres comptes | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YT Sous‐traitance | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106.00 | | | 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 378.00 | | | 27 378.00 |