| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 946.00 | 1 471.00 | 475.00 | 1 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 702.00 | 197 628.00 | 85 074.00 | 282 702.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 648.00 | 199 099.00 | 95 549.00 | 294 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
072 Créances – Autres | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
084 Disponibilités | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
110 Total général Actif | 386 223.00 | 199 099.00 | 187 124.00 | 386 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 685.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 817.00 | 1 128.00 | 1 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 853.00 | 58 921.00 | 2 931.00 | 61 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 286.00 | 128 509.00 | 18 776.00 | 147 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 086.00 | 188 248.00 | 22 837.00 | 211 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 723.00 | | 121 723.00 | 121 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 809.00 | 188 248.00 | 144 560.00 | 332 809.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 168.00 | 553 158.00 | | 575 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 305.00 | 500.00 | | 305.00 |
230 Autres produits | 15 846.00 | 24 734.00 | | 15 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 319.00 | 578 392.00 | | 591 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 444.00 | 146 547.00 | | 150 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -747.00 | -2 149.00 | | -747.00 |
242 Autres charges externes. | 125 576.00 | 120 000.00 | | 125 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 313.00 | 17 714.00 | | 18 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 208 115.00 | 202 949.00 | | 208 115.00 |
252 Charges sociales | 45 307.00 | 44 910.00 | | 45 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 851.00 | 9 272.00 | | 10 851.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 156.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 151.00 | 539 398.00 | | 558 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 168.00 | 38 994.00 | | 33 168.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 431.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | 17 879.00 | | 198.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 103.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 1 245.00 | | 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 794.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 066.00 | 58 750.00 | | 35 066.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DH Report à nouveau | -41 122.00 | | | -41 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 750.00 | -41 122.00 | | 58 750.00 |
DL TOTAL (I) | 49 052.00 | -9 697.00 | | 49 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470.00 | 4 462.00 | | 3 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 17 656.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 663.00 | 103 361.00 | | 58 663.00 |
EA Autres dettes | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 507.00 | 125 481.00 | | 95 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 560.00 | 115 784.00 | | 144 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 086.00 | | | 211 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 562.00 | | | 83 562.00 |
FG Production vendue services | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 158.00 | | 553 158.00 | 553 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 322.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 878.00 | 1 440.00 | | 17 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 878.00 | 2 895.00 | | 17 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 633.00 | 2 895.00 | | 16 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 794.00 | -1 733.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 701.00 | 552 652.00 | | 596 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 951.00 | 593 774.00 | | 537 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 750.00 | -41 122.00 | | 58 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 325.00 | | 3 761.00 | 207 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 46.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 425.00 | | 3 715.00 | 205 425.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 976.00 | 9 272.00 | | 178 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 660.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 819.00 | 8 612.00 | | 178 819.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | 16 453.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |