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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 451.00 | 171 211.00 | 2 240.00 | 173 451.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 179 586.00 | 2 003 745.00 | 175 841.00 | 2 179 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 671.00 | 536 108.00 | 338 563.00 | 874 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | 65 154.00 | 65 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 094.00 | 2 711 064.00 | 737 030.00 | 3 448 094.00 |
BP En cours de production de services | 1 119 219.00 | | 1 119 219.00 | 1 119 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 392.00 | 259 764.00 | 1 569 628.00 | 1 829 392.00 |
BZ Autres créances | 428 872.00 | | 428 872.00 | 428 872.00 |
CF Disponibilités | 252 057.00 | | 252 057.00 | 252 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 536.00 | | 186 536.00 | 186 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 075.00 | 259 764.00 | 3 556 312.00 | 3 816 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 169.00 | 2 970 828.00 | 4 293 342.00 | 7 264 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
CU Autres participations | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 088.00 | 1 093 293.00 | | 1 157 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 729.00 | 63 795.00 | | 97 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 817.00 | 1 597 088.00 | | 1 694 817.00 |
DN Avances conditionnées | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
DO TOTAL (II) | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
DP Provisions pour risques | 201 129.00 | 322 213.00 | | 201 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 129.00 | 322 213.00 | | 201 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 493.00 | 407 690.00 | | 249 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 955.00 | 424 484.00 | | 426 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 450.00 | 517 400.00 | | 686 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 478.00 | 955 027.00 | | 823 478.00 |
EA Autres dettes | 18 708.00 | 17 684.00 | | 18 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 449.00 | 10 449.00 | | 51 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 532.00 | 2 332 734.00 | | 2 256 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 342.00 | 4 392 899.00 | | 4 293 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 852.00 | 2 083 373.00 | | 2 114 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 987 035.00 | 1 227 108.00 | 6 214 143.00 | 4 987 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 035.00 | 1 227 108.00 | 6 214 143.00 | 4 987 035.00 |
FM Production stockée | | | 144 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 769.00 | 36 286.00 | | 28 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 815.00 | 9 890.00 | | 16 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 275.00 | 10 553.00 | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 090.00 | 20 443.00 | | 22 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 16 419.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 241.00 | 20 808.00 | | 21 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 641.00 | 37 227.00 | | 23 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | -16 784.00 | | -1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 227.00 | -88 627.00 | | -48 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 906.00 | 6 942 587.00 | | 6 665 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 177.00 | 6 878 792.00 | | 6 568 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 729.00 | 63 795.00 | | 97 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 949.00 | 101 727.00 | | 104 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 741.00 | | 112 586.00 | 3 460 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 035.00 | 174 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 142.00 | 89 092.00 | 3 448 094.00 | 36 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | 219 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 142.00 | 69 731.00 | 3 054 257.00 | 36 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 637.00 | | 9 873.00 | 210 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 070 474.00 | | 89 656.00 | 3 070 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 630.00 | | 13 057.00 | 179 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 926.00 | 237 788.00 | 68 650.00 | 2 541 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 047.00 | 11 489.00 | 1 325.00 | 161 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 879.00 | 226 298.00 | 67 325.00 | 2 380 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 213.00 | 37 400.00 | 158 484.00 | 322 213.00 |
6T Sur comptes clients | 240 892.00 | 86 126.00 | 67 255.00 | 240 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 892.00 | 86 126.00 | 67 255.00 | 240 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 105.00 | 123 526.00 | 225 739.00 | 563 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 526.00 | 225 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 450.00 | 686 450.00 | | 686 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 796.00 | 241 796.00 | | 241 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 784.00 | 216 784.00 | | 216 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 402.00 | | | 1 523 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 990.00 | | | 305 990.00 |
VB T. V. A. | 101 217.00 | | | 101 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 361.00 | 107 681.00 | 141 680.00 | 249 361.00 |
VI Groupe et associés | 413 056.00 | 413 056.00 | | 413 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 066.00 | | | 158 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 399.00 | | | 179 399.00 |
VP Divers | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 536.00 | | | 186 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 423.00 | 2 534 269.00 | 65 154.00 | 2 599 423.00 |
VW T.V.A. | 311 192.00 | 311 192.00 | | 311 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 532.00 | 2 114 852.00 | 141 680.00 | 2 256 532.00 |