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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 796.00 | 1 116.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 164 324.00 | | 164 324.00 | 164 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 121.00 | 33 859.00 | 3 261.00 | 37 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 759.00 | 332 349.00 | 45 410.00 | 377 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 793.00 | 367 005.00 | 214 788.00 | 581 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 650.00 | 34 982.00 | 102 669.00 | 137 650.00 |
BZ Autres créances | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
CF Disponibilités | 116 397.00 | | 116 397.00 | 116 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 776.00 | 34 982.00 | 270 795.00 | 305 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 569.00 | 401 986.00 | 485 582.00 | 887 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DG Autres réserves | 192 588.00 | 166 796.00 | | 192 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 580.00 | 35 791.00 | | 30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 231 724.00 | 211 145.00 | | 231 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 663.00 | 15 954.00 | | 53 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 045.00 | 32 155.00 | | 17 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 153.00 | 28 556.00 | | 29 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 31 669.00 | | 25 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 396.00 | 57 022.00 | | 114 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 600.00 | | |
EA Autres dettes | 14 174.00 | 6 534.00 | | 14 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 858.00 | 222 571.00 | | 253 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 582.00 | 433 716.00 | | 485 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 705.00 | 194 015.00 | | 224 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 573.00 | 6 584.00 | | 4 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 493.00 | | 4 330.00 | 577 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 936.00 | | 1 330.00 | 164 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 581 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30.00 | 166 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 880.00 | | 3 000.00 | 411 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 599.00 | 21 405.00 | | 345 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 184.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 987.00 | 21 221.00 | | 344 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 010.00 | 16 972.00 | | 18 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 010.00 | 16 972.00 | | 18 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 010.00 | 16 972.00 | | 18 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VI Groupe et associés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VP Divers | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 471.00 | 189 471.00 | | 189 471.00 |
VW T.V.A. | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |