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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 668.00 | 11 503.00 | 23 165.00 | 34 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 668.00 | 11 503.00 | 28 165.00 | 39 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 705.00 | | 51 705.00 | 51 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 374.00 | 11 503.00 | 79 871.00 | 91 374.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 264.00 | 31 069.00 | | 51 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 20 195.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 57 104.00 | 56 966.00 | | 57 104.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 75.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 4 350.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 767.00 | 12 521.00 | | 12 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 871.00 | 99 487.00 | | 79 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 14 000.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 50 001.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 862.00 | 29 806.00 | | 19 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 20 195.00 | | 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 960.00 | | 708.00 | 38 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 960.00 | | 708.00 | 33 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 6 975.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 6 975.00 | | 4 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |